Por qué todo comerciante debe seguir a los bancos centrales

Cada país desarrollado tiene un banco central que tiene el deber central de garantizar estabilidad de la moneda y que las tasas de interés de sus naciones están correctamente establecidas. 

Al contrario de lo que piensas, los bancos centrales quiero informar al mercado sobre sus intenciones. Lo hacen para garantizar que el precio se mantenga estable y bajo control y para evitar grandes oscilaciones volátiles en el precio. 

Una moneda volátil es mala para las empresas nacionales ya que importan y exportan bienes, por lo que los bancos centrales divulgan información para ayudar a los comerciantes a fijar el precio de su moneda. Este artículo explicará cuándo cada operador debe seguir la política del banco central y dar un breve resumen de los principales bancos centrales de las principales naciones, con enlaces a sus sitios web.

¿No es inútil el análisis fundamental?

Quizás hayas escuchado la explicación que todas las noticias ya tienen un precio en la tabla. Bueno, esa explicación no solo es inútil, sino que también es falso

Cuando piensas por un momento, se vuelve obvio también; 

como puede política del banco central tener un precio en el mercado si la política tiene solo acaba de ser lanzado? 

Además, vale la pena reflexionar sobre por qué prácticamente todas las empresas comerciales institucionales gastan grandes sumas de dinero para obtener la publicación de datos económicos lo más rápido posible. 

Una terminal Bloomberg cuesta $ 2000 al mes y solo está disponible con un contrato mensual mínimo de 24. Seguir la política del banco central es una actividad muy rentable para el comerciante inteligente. 

Por ejemplo, cuando el Banco de Japón emitió un programa de flexibilización cuantitativa en abril de 2013, inyectó grandes sumas de dinero en el sistema bancario de Japón. 

La consecuencia fue que el Yen se devaluó rápidamente y pasó de 80.00 a 115.00 en el transcurso de los meses 14. Ves que este ejemplo muestra dos cosas. 

Primero, muestra que tomó 14 meses para que el precio alcance el nivel 115 esperado, so casi no se puede decir que haya sido precio en el mercado

En segundo lugar, muestra el impacto de la política monetaria de un banco central. Si se hubiera sintonizado con ese evento del banco central, tenía 14 meses para beneficiarse de la información. En el cuadro a continuación puede ver cómo el programa QE del Banco de Japón influyó en el par de divisas USD / JPY.

¿No es la política del Banco Central demasiado difícil de seguir?

Puede estar convencido de que seguir la política del banco central es una buena idea; sin embargo, es posible que no esté seguro de si puede entenderlo. sin tener un título en finanzas

La buena noticia es que aunque puede parecer impenetrable al principio y demasiado complicado de entender, todo en lo que necesita concentrarse es en lo que se centra el banco central.  

Cuatro áreas clave del enfoque del banco central

Las principales áreas en las que se centra el banco giran en torno a un conjunto de cuatro indicadores económicos. Ellos son los siguientes:

  • Producción (datos de fabricación / vivienda / construcción y servicios)
  • Oportunidades de Empleo (personas en el trabajo, a tiempo completo vs tiempo parcial y crecimiento salarial)
  • Crecimiento (PBI)
  • La inflación


Los dos indicadores más importantes son la inflación y el crecimiento, y estas son áreas a las que debe prestar especial atención.

 De estos, el El área más importante es la inflación. La inflación se refiere a los costos de los bienes y servicios, y todos los bancos tienen una tasa o banda objetivo en la que les gustaría que se ubicara su nivel de inflación. 

Por lo general, está alrededor de 2%, pero cada banco central establecerá claramente su propia política.

Cuatro formas en que los bancos centrales pueden garantizar la estabilidad de precios

Las tasas de interés

Para controlar el aumento de la inflación por encima del nivel objetivo, los bancos elevarán las tasas de interés. Cuando un banco central aumenta las tasas de interés, el valor de la moneda aumenta. 

Por el contrario, si la inflación es baja, el banco reducirá las tasas de interés, lo que alentará a las personas a gastar su dinero y no a ahorrar. Cuando un banco central recorta sus tipos de interés, el valor de la moneda baja. 

Si observa el cuadro de precios a continuación, puede ver que en julio de 2017 el Banco de Canadá sorprendió a los mercados al elevar las tasas de interés. Esta fue una sorpresa inesperada para los mercados y, durante los dos meses siguientes, el CAD ganó más de 500 puntos. Los comerciantes experimentados podrían haber obtenido muy buenos beneficios de esta decisión.

Disminución cuantitativa

Conocido como QE y ampliamente utilizado después de la crisis financiera de 2008, es simplemente la impresión de dinero. Estimula el crecimiento y la inversión en la economía de un país y, simultáneamente, devalúa la moneda de una nación. 

Cualquier banco central a punto de embarcarse en un programa QE verá que su moneda se debilita. Por otro lado, a medida que un banco central desenrolle su programa QE, se presionará para que la moneda de esa nación se fortalezca.

Banco Central
Idioma del banco central

Una frase alterada aquí o una indicación de un cambio de perspectiva puede mover las monedas a medida que los operadores reaccionan ante cualquier cambio de énfasis. Un ejemplo reciente es del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, quien anunció a principios de agosto que sus tasas de interés ahora serían "más bajo por más tiempo". 

Los mercados con precios instantáneos en un RBNZ más moderado y sintonizados en los operadores podrían haber tenido otra buena ganancia.

Control de precios

Los bancos centrales a veces intentan mantener una moneda en un cierto nivel. El ejemplo más famoso es el del Banco Nacional Suizo que mantuvo un piso 1.2000 en el par EUR / CHF durante varios años. Más recientemente, la Autoridad Monetaria de Hong Kong está defendiendo la paridad 7.85 contra el dólar estadounidense. 

Una palabra de advertencia, una nación no puede defender un nivel indefinidamente y los fundamentos del mercado finalmente ganarán. Un recordatorio sobrio de esto es cuando en enero 2015 la paridad EUR / CHF fue eliminada por el Swiss National Bank.

Al seguir los mensajes centrales de la política monetaria de los bancos centrales, usted no sólo saber cómo saber qué lanzamientos de datos son importantes, pero también sabrá cómo sacar provecho de ellos y entender la dirección probable de la moneda

Además, en la era de Internet, puede buscar en Google la reacción a ciertos anuncios de datos y buscar lo que dicen los analistas de divisas. El análisis fundamental funciona, es confiable y seguido por casi cada comerciante profesional solo, entonces haz que trabaje para ti

Con el fin de ayudarlo en su búsqueda de seguir al banco central, este artículo le dará un breve resumen de algunos de los bancos centrales más grandes del mundo y enlaces a sus sitios web.

Ocho de los bancos centrales más grandes del mundo.

los bancos centrales más grandes del mundo

Reserva Federal de los Estados Unidos

La Reserva Federal es el banco central más importante del mundo, con el dólar estadounidense como la moneda más negociada en el mundo, que comprende alrededor del 70% de todas las transacciones en un día determinado. Está claro por qué la Reserva Federal es un banco muy vigilado que influye en todos los demás bancos centrales de todo el mundo.

El sitio web de la Reserva Federal de Estados Unidos está aquí.

Banco central europeo

El Banco Central Europeo (abreviado como BCE) es el banco central de los 19 países de la Unión Europea que han adoptado el euro. Su tarea principal es mantener la estabilidad de precios en la zona del euro y preservar así el poder adquisitivo de la moneda única. El Banco Central Europeo se estableció el 1 de junio de 1998 y es uno de los bancos centrales más grandes del mundo.

El sitio web del BCE está aquí.

Banco de Inglaterra

El plan para los bancos centrales modernos surgió de la fundación del Banco de Inglaterra (BOE). El BOE fue creado en 1694 para ayudar a financiar una guerra contra Francia. El Banco de Inglaterra hoy está dirigido por el Comité de Política Monetaria denominado MPC.

El sitio web de BOE se puede encontrar aquí.

Banco de Canadá

Canadá

El Banco de Canadá, aunque es administrado por el gobierno canadiense, es en última instancia propiedad del pueblo de Canadá. El Banco de Canadá se construyó y se ha mantenido en Ottawa desde su apertura. Contribuye con un promedio de $ 1.7 mil millones en ganancias cada año al gobierno canadiense.

El sitio web de BOC se puede encontrar aquí

Banco de Japón

Las operaciones de cambio de Japón

El banco de Japón es responsable de establecer la política monetaria para Japón. Japón es una economía muy dependiente de las exportaciones, lo que significa que quiere una moneda más débil para ayudar a su mercado de exportación. Trabaja duro para evitar una fortaleza excesiva en el Yen y el Banco Central, en ocasiones, ingresó al mercado para debilitar artificialmente su moneda al vender el Yen frente al USD y el EUR.

El sitio web del Banco de Japón puede ser encontrar aquí.

Banco Nacional de Suiza

El Banco Nacional de Suiza tiene dos oficinas centrales; uno en Zurich y otro en Berna. El principio rector básico del banco es aplicar una política monetaria fiable en beneficio de la economía suiza y del pueblo suizo.

El sitio web del SNB está aquí..

Banco de Reserva de Australia

Su política monetaria consta de un gobernador, actualmente Philip Lowe, un vicegobernador y 6 miembros independientes designados por el Gobierno. Se reúnen 11 veces al año y se reúnen el primer martes de cada mes excepto en enero.

El sitio web del RBA está aquí .

Banco de la Reserva de Nueva Zelanda

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda tiene solo una persona que es el gobernador del banco central. Ese gobernador es el responsable último de tomar la decisión sobre la tasa de interés del país. Tiene una tasa objetivo de entre el 1 y el 3%. La función principal del Banco de la Reserva, según lo define la Ley del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda de 1989, es proporcionar "estabilidad en el nivel general de precios".[5] El Banco de la Reserva es responsable de la gestión independiente de la política monetaria para mantener estabilidad de precios. Publica declaraciones de política monetaria cuatro veces al año en cada trimestre. El incumplimiento de las metas de inflación puede significar la destitución del gobernador.

El sitio web de RBNZ está aquí.

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Acerca de este artículo

Autor: Giles Coghlan

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